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牛熊證證券代碼:69281,每家牛熊證上市時,港交所將為其分配一個單獨的代碼。截至2018年2月,港交所為牛熊證分配了60000/69999的代碼區間。
流動性提供者經紀號:根據港交所規定,每家牛熊證必須有做市商提供報價,即流動性提供者。做市商既可以是發行人本人,也可以受發行人委托向其他機構提供報價。此經紀號為做市商的經紀號,報價時將在牛熊證市場顯示。以69281為例,做市商是法國巴黎銀行。
發行額:即發行人法國巴黎銀行發行的牛熊證總數為50000000只。需要注意的是,並不是所有的牛熊證從上市首日起就全部向市場出售,這取決於市場的供求情況。對於大多數牛熊證而言,發行人可能無法在整個牛熊證到期前向市場出售全部份額,即使能夠全部出售,發行人也可以繼續創設牛熊證。總之,理論上牛熊證供給是無限的,基本上不存在單一牛熊證可以操縱的可能性。
表格/類型:歐洲現金結算R,“歐洲現金結算”是指牛熊證到期時若有行權價值,發行人將根據價差向投資者結算現金差額,不會將標的資產交給投資者。歐洲牛熊證只能在到期日行使,不能在持有期內行使。R類表明,如果牛熊證被撤回,它們可能會有剩餘價值。所有在香港發行的牛熊證均屬歐洲現金結算的R類。
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